有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月4日-平成31年2月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成30年8月3日現在 | 第3期 平成31年2月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 255,170,178 | 247,668,065 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,704 | 5,913,377 | |||
| 流動資産合計 | 255,186,882 | 253,581,442 | |||
| 資産合計 | 255,186,882 | 253,581,442 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,574,524 | 164,205 | |||
| 未払収益分配金 | 391,370 | 392,555 | |||
| 未払解約金 | - | 19 | |||
| 未払受託者報酬 | 39,221 | 40,662 | |||
| 未払委託者報酬 | 864,083 | 895,615 | |||
| その他未払費用 | 13,015 | 13,464 | |||
| 流動負債合計 | 6,882,213 | 1,506,520 | |||
| 負債合計 | 6,882,213 | 1,506,520 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 260,913,368 | 261,703,997 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 12,608,699 | △ 9,629,075 | |||
| (分配準備積立金) | 3,986,514 | 6,442,035 | |||
| 元本等合計 | 248,304,669 | 252,074,922 | |||
| 純資産合計 | 248,304,669 | 252,074,922 | |||
| 負債純資産合計 | 255,186,882 | 253,581,442 | |||
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