有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月6日-令和2年2月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 令和1年8月5日現在 | 第5期 令和2年2月3日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 271,936,799 | 281,593,775 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,459,991 | 4,512 | |||
| 未収入金 | - | 103 | |||
| 流動資産合計 | 278,396,790 | 281,598,390 | |||
| 資産合計 | 278,396,790 | 281,598,390 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 869,652 | 338,114 | |||
| 未払収益分配金 | 410,124 | 406,889 | |||
| 未払解約金 | 308,187 | 4,233 | |||
| 未払受託者報酬 | 41,783 | 45,080 | |||
| 未払委託者報酬 | 919,969 | 992,771 | |||
| その他未払費用 | 13,838 | 14,950 | |||
| 流動負債合計 | 2,563,553 | 1,802,037 | |||
| 負債合計 | 2,563,553 | 1,802,037 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 273,416,482 | 271,259,599 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,416,755 | 8,536,754 | |||
| (分配準備積立金) | 9,301,446 | 11,669,102 | |||
| 元本等合計 | 275,833,237 | 279,796,353 | |||
| 純資産合計 | 275,833,237 | 279,796,353 | |||
| 負債純資産合計 | 278,396,790 | 281,598,390 | |||
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