有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月5日-令和1年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成31年2月4日現在 | 第4期 令和1年8月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 247,668,065 | 271,936,799 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,913,377 | 6,459,991 | |||
| 流動資産合計 | 253,581,442 | 278,396,790 | |||
| 資産合計 | 253,581,442 | 278,396,790 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 164,205 | 869,652 | |||
| 未払収益分配金 | 392,555 | 410,124 | |||
| 未払解約金 | 19 | 308,187 | |||
| 未払受託者報酬 | 40,662 | 41,783 | |||
| 未払委託者報酬 | 895,615 | 919,969 | |||
| その他未払費用 | 13,464 | 13,838 | |||
| 流動負債合計 | 1,506,520 | 2,563,553 | |||
| 負債合計 | 1,506,520 | 2,563,553 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 261,703,997 | 273,416,482 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 9,629,075 | 2,416,755 | |||
| (分配準備積立金) | 6,442,035 | 9,301,446 | |||
| 元本等合計 | 252,074,922 | 275,833,237 | |||
| 純資産合計 | 252,074,922 | 275,833,237 | |||
| 負債純資産合計 | 253,581,442 | 278,396,790 | |||
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