有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月4日-令和2年8月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年2月3日現在 | 第6期 2020年8月3日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 281,593,775 | 291,609,121 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,512 | 2,287,022 | |||
| 未収入金 | 103 | - | |||
| 流動資産合計 | 281,598,390 | 293,896,143 | |||
| 資産合計 | 281,598,390 | 293,896,143 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 338,114 | 89,488 | |||
| 未払収益分配金 | 406,889 | 398,656 | |||
| 未払解約金 | 4,233 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 45,080 | 46,517 | |||
| 未払委託者報酬 | 992,771 | 1,024,583 | |||
| その他未払費用 | 14,950 | 15,430 | |||
| 流動負債合計 | 1,802,037 | 1,574,674 | |||
| 負債合計 | 1,802,037 | 1,574,674 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 271,259,599 | 265,770,751 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,536,754 | 26,550,718 | |||
| (分配準備積立金) | 11,669,102 | 25,712,489 | |||
| 元本等合計 | 279,796,353 | 292,321,469 | |||
| 純資産合計 | 279,796,353 | 292,321,469 | |||
| 負債純資産合計 | 281,598,390 | 293,896,143 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
