有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月4日-平成31年2月4日)
(2019年2月末現在)
米国メジャー企業債ファンド
(参考)米国メジャー企業債マザーファンド
米国メジャー企業債ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 255,095,195 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,983,183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 253,112,012 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 261,870,434 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9666 | 円 |
(参考)米国メジャー企業債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 255,094,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,101,023 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 253,993,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 250,487,350 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0140 | 円 |
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