有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月4日-令和2年8月3日)
(2020年8月末現在)
米国メジャー企業債ファンド
(参考)米国メジャー企業債マザーファンド
米国メジャー企業債ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 289,746,216 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 281,498 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 289,464,718 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 269,372,613 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0746 | 円 |
(参考)米国メジャー企業債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 288,166,418 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 288,166,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 255,176,344 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1293 | 円 |
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