有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月5日-令和1年8月5日)
(2019年8月末現在)
米国メジャー企業債ファンド
(参考)米国メジャー企業債マザーファンド
米国メジャー企業債ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 284,518,951 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,134,451 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 281,384,500 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 274,301,601 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0258 | 円 |
(参考)米国メジャー企業債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 284,518,877 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 284,518,877 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 268,457,135 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0598 | 円 |
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