有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月6日-令和2年2月3日)
(2020年2月末現在)
米国メジャー企業債ファンド
(参考)米国メジャー企業債マザーファンド
米国メジャー企業債ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 282,894,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 495,703 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 282,398,369 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 270,950,065 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0423 | 円 |
(参考)米国メジャー企業債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 282,600,923 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,223 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 282,521,700 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 252,168,198 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1204 | 円 |
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