有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
①【純資産の推移】
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 7月23日) | 18,389,440,745 | 18,389,440,745 | 9,219 | 9,219 |
| 第2期 | (2019年 1月23日) | 14,668,765,273 | 14,668,765,273 | 7,457 | 7,457 |
| 第3期 | (2019年 7月23日) | 13,915,874,581 | 13,915,874,581 | 8,368 | 8,368 |
| 第4期 | (2020年 1月23日) | 13,832,696,375 | 13,832,696,375 | 9,999 | 9,999 |
| 第5期 | (2020年 7月27日) | 11,471,189,592 | 11,471,189,592 | 10,058 | 10,058 |
| 第6期 | (2021年 1月25日) | 17,428,121,524 | 18,473,470,838 | 16,672 | 17,672 |
| 第7期 | (2021年 7月26日) | 20,455,433,055 | 20,455,433,055 | 15,250 | 15,250 |
| 第8期 | (2022年 1月24日) | 17,389,410,224 | 17,389,410,224 | 15,066 | 15,066 |
| 2021年 2月末日 | 17,940,929,423 | - | 15,304 | - | |
| 3月末日 | 18,722,382,873 | - | 14,843 | - | |
| 4月末日 | 20,154,733,499 | - | 15,278 | - | |
| 5月末日 | 20,039,237,215 | - | 14,846 | - | |
| 6月末日 | 21,041,178,260 | - | 15,495 | - | |
| 7月末日 | 20,684,621,137 | - | 15,423 | - | |
| 8月末日 | 20,935,643,524 | - | 15,897 | - | |
| 9月末日 | 19,438,397,204 | - | 15,026 | - | |
| 10月末日 | 20,085,126,159 | - | 16,009 | - | |
| 11月末日 | 20,143,708,287 | - | 16,677 | - | |
| 12月末日 | 19,170,455,720 | - | 16,369 | - | |
| 2022年 1月末日 | 16,291,044,327 | - | 14,199 | - | |
| 2月末日 | 16,153,545,543 | - | 14,393 | - | |
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 7月23日) | 150,882,759,083 | 150,882,759,083 | 9,161 | 9,161 |
| 第2期 | (2019年 1月23日) | 116,680,987,394 | 116,680,987,394 | 7,353 | 7,353 |
| 第3期 | (2019年 7月23日) | 110,912,311,678 | 110,912,311,678 | 8,210 | 8,210 |
| 第4期 | (2020年 1月23日) | 109,140,500,306 | 109,140,500,306 | 9,976 | 9,976 |
| 第5期 | (2020年 7月27日) | 90,558,173,626 | 90,558,173,626 | 9,760 | 9,760 |
| 第6期 | (2021年 1月25日) | 117,052,087,152 | 124,336,728,535 | 16,068 | 17,068 |
| 第7期 | (2021年 7月26日) | 117,218,914,309 | 117,218,914,309 | 15,443 | 15,443 |
| 第8期 | (2022年 1月24日) | 104,080,845,468 | 104,080,845,468 | 15,554 | 15,554 |
| 2021年 2月末日 | 116,576,333,946 | - | 15,031 | - | |
| 3月末日 | 117,333,722,640 | - | 15,012 | - | |
| 4月末日 | 119,524,368,064 | - | 15,352 | - | |
| 5月末日 | 116,164,927,119 | - | 15,053 | - | |
| 6月末日 | 120,872,798,466 | - | 15,728 | - | |
| 7月末日 | 117,645,298,054 | - | 15,528 | - | |
| 8月末日 | 118,408,939,097 | - | 16,028 | - | |
| 9月末日 | 110,426,166,507 | - | 15,336 | - | |
| 10月末日 | 116,611,184,499 | - | 16,599 | - | |
| 11月末日 | 117,136,456,987 | - | 17,171 | - | |
| 12月末日 | 114,904,593,431 | - | 17,050 | - | |
| 2022年 1月末日 | 98,732,567,850 | - | 14,787 | - | |
| 2月末日 | 99,144,272,424 | - | 15,005 | - | |
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