有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/01/24-2025/07/23)

①【純資産の推移】
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 7月23日)	18,389,440,745	18,389,440,745	9,219	9,219
第2期	(2019年 1月23日)	14,668,765,273	14,668,765,273	7,457	7,457
第3期	(2019年 7月23日)	13,915,874,581	13,915,874,581	8,368	8,368
第4期	(2020年 1月23日)	13,832,696,375	13,832,696,375	9,999	9,999
第5期	(2020年 7月27日)	11,471,189,592	11,471,189,592	10,058	10,058
第6期	(2021年 1月25日)	17,428,121,524	18,473,470,838	16,672	17,672
第7期	(2021年 7月26日)	20,455,433,055	20,455,433,055	15,250	15,250
第8期	(2022年 1月24日)	17,389,410,224	17,389,410,224	15,066	15,066
第9期	(2022年 7月25日)	14,155,663,363	14,155,663,363	13,418	13,418
第10期	(2023年 1月23日)	12,634,934,775	12,634,934,775	12,913	12,913
第11期	(2023年 7月24日)	12,578,536,339	12,975,180,495	14,271	14,721
第12期	(2024年 1月23日)	9,322,442,951	9,322,442,951	11,746	11,746
第13期	(2024年 7月23日)	7,714,327,569	7,837,603,492	12,516	12,716
第14期	(2025年 1月23日)	6,474,695,882	6,474,695,882	12,502	12,502
第15期	(2025年 7月23日)	5,674,508,324	5,674,508,324	13,020	13,020
	2024年 8月末日	7,291,635,408	-	11,986	-
	9月末日	7,502,791,481	-	12,518	-
	10月末日	7,165,033,008	-	12,290	-
	11月末日	6,660,445,292	-	11,986	-
	12月末日	6,479,313,128	-	12,209	-
	2025年 1月末日	6,142,031,785	-	12,145	-
	2月末日	6,003,593,609	-	12,388	-
	3月末日	5,450,906,900	-	11,484	-
	4月末日	5,101,123,005	-	10,864	-
	5月末日	5,493,516,852	-	11,831	-
	6月末日	5,525,221,097	-	12,348	-
	7月末日	5,449,883,075	-	12,732	-
	8月末日	5,562,474,061	-	13,449	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 7月23日)	150,882,759,083	150,882,759,083	9,161	9,161
第2期	(2019年 1月23日)	116,680,987,394	116,680,987,394	7,353	7,353
第3期	(2019年 7月23日)	110,912,311,678	110,912,311,678	8,210	8,210
第4期	(2020年 1月23日)	109,140,500,306	109,140,500,306	9,976	9,976
第5期	(2020年 7月27日)	90,558,173,626	90,558,173,626	9,760	9,760
第6期	(2021年 1月25日)	117,052,087,152	124,336,728,535	16,068	17,068
第7期	(2021年 7月26日)	117,218,914,309	117,218,914,309	15,443	15,443
第8期	(2022年 1月24日)	104,080,845,468	104,080,845,468	15,554	15,554
第9期	(2022年 7月25日)	97,542,983,791	97,542,983,791	16,105	16,105
第10期	(2023年 1月23日)	83,268,775,548	83,268,775,548	15,221	15,221
第11期	(2023年 7月24日)	87,269,837,396	92,024,839,510	18,353	19,353
第12期	(2024年 1月23日)	70,752,706,861	70,752,706,861	16,192	16,192
第13期	(2024年 7月23日)	62,685,890,335	64,926,011,694	18,189	18,839
第14期	(2025年 1月23日)	55,858,734,850	55,858,734,850	18,408	18,408
第15期	(2025年 7月23日)	50,747,185,400	50,747,185,400	18,703	18,703
	2024年 8月末日	55,931,880,303	-	16,425	-
	9月末日	57,296,478,920	-	17,036	-
	10月末日	58,244,510,922	-	17,813	-
	11月末日	54,085,161,468	-	17,025	-
	12月末日	55,995,046,718	-	18,130	-
	2025年 1月末日	52,933,969,195	-	17,680	-
	2月末日	51,780,402,725	-	17,627	-
	3月末日	47,672,196,702	-	16,487	-
	4月末日	43,166,436,380	-	15,116	-
	5月末日	46,585,059,094	-	16,572	-
	6月末日	48,518,552,457	-	17,526	-
	7月末日	49,795,834,220	-	18,528	-
	8月末日	50,959,385,474	-	19,422	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。