有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/25-2024/01/23)
①【純資産の推移】
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 7月23日) | 18,389,440,745 | 18,389,440,745 | 9,219 | 9,219 |
| 第2期 | (2019年 1月23日) | 14,668,765,273 | 14,668,765,273 | 7,457 | 7,457 |
| 第3期 | (2019年 7月23日) | 13,915,874,581 | 13,915,874,581 | 8,368 | 8,368 |
| 第4期 | (2020年 1月23日) | 13,832,696,375 | 13,832,696,375 | 9,999 | 9,999 |
| 第5期 | (2020年 7月27日) | 11,471,189,592 | 11,471,189,592 | 10,058 | 10,058 |
| 第6期 | (2021年 1月25日) | 17,428,121,524 | 18,473,470,838 | 16,672 | 17,672 |
| 第7期 | (2021年 7月26日) | 20,455,433,055 | 20,455,433,055 | 15,250 | 15,250 |
| 第8期 | (2022年 1月24日) | 17,389,410,224 | 17,389,410,224 | 15,066 | 15,066 |
| 第9期 | (2022年 7月25日) | 14,155,663,363 | 14,155,663,363 | 13,418 | 13,418 |
| 第10期 | (2023年 1月23日) | 12,634,934,775 | 12,634,934,775 | 12,913 | 12,913 |
| 第11期 | (2023年 7月24日) | 12,578,536,339 | 12,975,180,495 | 14,271 | 14,721 |
| 第12期 | (2024年 1月23日) | 9,322,442,951 | 9,322,442,951 | 11,746 | 11,746 |
| 2023年 2月末日 | 13,020,363,762 | - | 13,546 | - | |
| 3月末日 | 13,040,639,201 | - | 13,749 | - | |
| 4月末日 | 11,879,017,988 | - | 12,651 | - | |
| 5月末日 | 12,410,003,337 | - | 13,442 | - | |
| 6月末日 | 12,885,921,876 | - | 14,394 | - | |
| 7月末日 | 13,180,892,124 | - | 14,681 | - | |
| 8月末日 | 11,733,953,901 | - | 13,356 | - | |
| 9月末日 | 10,745,893,783 | - | 12,430 | - | |
| 10月末日 | 9,214,827,848 | - | 10,862 | - | |
| 11月末日 | 10,029,410,902 | - | 12,136 | - | |
| 12月末日 | 10,285,681,181 | - | 12,748 | - | |
| 2024年 1月末日 | 8,982,795,582 | - | 11,546 | - | |
| 2月末日 | 8,845,715,683 | - | 11,863 | - | |
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 7月23日) | 150,882,759,083 | 150,882,759,083 | 9,161 | 9,161 |
| 第2期 | (2019年 1月23日) | 116,680,987,394 | 116,680,987,394 | 7,353 | 7,353 |
| 第3期 | (2019年 7月23日) | 110,912,311,678 | 110,912,311,678 | 8,210 | 8,210 |
| 第4期 | (2020年 1月23日) | 109,140,500,306 | 109,140,500,306 | 9,976 | 9,976 |
| 第5期 | (2020年 7月27日) | 90,558,173,626 | 90,558,173,626 | 9,760 | 9,760 |
| 第6期 | (2021年 1月25日) | 117,052,087,152 | 124,336,728,535 | 16,068 | 17,068 |
| 第7期 | (2021年 7月26日) | 117,218,914,309 | 117,218,914,309 | 15,443 | 15,443 |
| 第8期 | (2022年 1月24日) | 104,080,845,468 | 104,080,845,468 | 15,554 | 15,554 |
| 第9期 | (2022年 7月25日) | 97,542,983,791 | 97,542,983,791 | 16,105 | 16,105 |
| 第10期 | (2023年 1月23日) | 83,268,775,548 | 83,268,775,548 | 15,221 | 15,221 |
| 第11期 | (2023年 7月24日) | 87,269,837,396 | 92,024,839,510 | 18,353 | 19,353 |
| 第12期 | (2024年 1月23日) | 70,752,706,861 | 70,752,706,861 | 16,192 | 16,192 |
| 2023年 2月末日 | 88,739,593,246 | - | 16,748 | - | |
| 3月末日 | 87,738,691,437 | - | 16,833 | - | |
| 4月末日 | 80,603,359,451 | - | 15,651 | - | |
| 5月末日 | 86,730,859,793 | - | 17,217 | - | |
| 6月末日 | 92,887,859,068 | - | 19,164 | - | |
| 7月末日 | 90,425,237,314 | - | 18,763 | - | |
| 8月末日 | 84,077,626,666 | - | 17,736 | - | |
| 9月末日 | 78,811,783,223 | - | 16,836 | - | |
| 10月末日 | 68,525,767,169 | - | 14,808 | - | |
| 11月末日 | 74,956,797,000 | - | 16,458 | - | |
| 12月末日 | 74,917,530,610 | - | 16,891 | - | |
| 2024年 1月末日 | 68,653,269,894 | - | 15,866 | - | |
| 2月末日 | 68,919,954,049 | - | 16,642 | - | |
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