- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月18日-令和2年1月17日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2018年8月10日) | 606 | - | 1.0000 | - |
| 2018年8月末日 | 747 | - | 1.0045 | - |
| 2018年9月末日 | 949 | - | 1.0708 | - |
| 2018年10月末日 | 1,004 | - | 0.9590 | - |
| 2018年11月末日 | 1,100 | - | 0.9924 | - |
| 2018年12月末日 | 1,016 | - | 0.8833 | - |
| 第1計算期間末 (2019年1月17日) | 1,058 | - | 0.9078 | - |
| 2019年1月末日 | 1,081 | - | 0.9220 | - |
| 2019年2月末日 | 1,144 | - | 0.9438 | - |
| 2019年3月末日 | 1,156 | - | 0.9399 | - |
| 2019年4月末日 | 1,144 | - | 0.9412 | - |
| 2019年5月末日 | 1,058 | - | 0.8756 | - |
| 2019年6月末日 | 1,082 | - | 0.8989 | - |
| 2019年7月末日 | 1,059 | - | 0.9028 | - |
| 2019年8月末日 | 1,008 | - | 0.8628 | - |
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