- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月19日-令和4年1月17日)
①【純資産の推移】
<七十七>ESG日本株オープン
<七十七>ESG日本株オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 1月17日) | 1,058,107,065 | 1,058,107,065 | 9,078 | 9,078 |
| 第2期 | (2020年 1月17日) | 826,946,755 | 826,946,755 | 10,177 | 10,177 |
| 第3期 | (2021年 1月18日) | 593,299,550 | 593,299,550 | 10,663 | 10,663 |
| 第4期 | (2022年 1月17日) | 401,771,281 | 401,771,281 | 11,694 | 11,694 |
| 2021年 1月末日 | 570,604,092 | - | 10,495 | - | |
| 2月末日 | 530,524,129 | - | 10,743 | - | |
| 3月末日 | 540,195,442 | - | 11,610 | - | |
| 4月末日 | 485,529,695 | - | 11,285 | - | |
| 5月末日 | 480,832,111 | - | 11,193 | - | |
| 6月末日 | 459,642,703 | - | 11,210 | - | |
| 7月末日 | 444,634,316 | - | 11,148 | - | |
| 8月末日 | 449,197,404 | - | 11,400 | - | |
| 9月末日 | 442,462,599 | - | 11,739 | - | |
| 10月末日 | 442,309,333 | - | 11,682 | - | |
| 11月末日 | 396,072,537 | - | 11,112 | - | |
| 12月末日 | 399,118,701 | - | 11,523 | - | |
| 2022年 1月末日 | 395,675,926 | - | 11,270 | - | |
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