- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月18日-令和2年1月17日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2018年8月10日) | 606 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2019年1月17日) | 1,058 | - | 0.9078 | - |
| 2019年2月末日 | 1,144 | - | 0.9438 | - |
| 2019年3月末日 | 1,156 | - | 0.9399 | - |
| 2019年4月末日 | 1,144 | - | 0.9412 | - |
| 2019年5月末日 | 1,058 | - | 0.8756 | - |
| 2019年6月末日 | 1,082 | - | 0.8989 | - |
| 2019年7月末日 | 1,059 | - | 0.9028 | - |
| 2019年8月末日 | 1,008 | - | 0.8628 | - |
| 2019年9月末日 | 1,063 | - | 0.9165 | - |
| 2019年10月末日 | 1,093 | - | 0.9833 | - |
| 2019年11月末日 | 959 | - | 1.0029 | - |
| 2019年12月末日 | 853 | - | 1.0243 | - |
| 第2計算期間末 (2020年1月17日) | 826 | - | 1.0177 | - |
| 2020年1月末日 | 802 | - | 0.9924 | - |
| 2020年2月末日 | 719 | - | 0.8858 | - |
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