- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月18日-令和3年1月18日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2018年8月10日) | 606 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2019年1月17日) | 1,058 | - | 0.9078 | - |
| 第2計算期間末 (2020年1月17日) | 826 | - | 1.0177 | - |
| 2020年2月末日 | 719 | - | 0.8858 | - |
| 2020年3月末日 | 671 | - | 0.8303 | - |
| 2020年4月末日 | 685 | - | 0.8552 | - |
| 2020年5月末日 | 738 | - | 0.9229 | - |
| 2020年6月末日 | 708 | - | 0.9107 | - |
| 2020年7月末日 | 664 | - | 0.8513 | - |
| 2020年8月末日 | 734 | - | 0.9413 | - |
| 2020年9月末日 | 738 | - | 0.9487 | - |
| 2020年10月末日 | 702 | - | 0.9106 | - |
| 2020年11月末日 | 655 | - | 1.0079 | - |
| 2020年12月末日 | 601 | - | 1.0431 | - |
| 第3計算期間末 (2021年1月18日) | 593 | - | 1.0663 | - |
| 2021年1月末日 | 570 | - | 1.0495 | - |
| 2021年2月末日 | 530 | - | 1.0743 | - |
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