純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第4期(2022年12月20日現在)	第5期中間計算期間(2023年6月20日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損1,703,855円	元本の欠損―
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 0.9940円(1万口当たりの純資産額9,940円)	1口当たり純資産額 1.0301円(1万口当たりの純資産額10,301円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2023/09/14 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年6月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	704	10,457,929
単位型株式投資信託	96	573,616
追加型公社債投資信託	1	25,933
単位型公社債投資信託	171	279,100
合 計	972	11,336,579

2023/09/14 9:02

#3 収益率の推移（連結）

ひとくふう日本株式マザーファンド

2023年6月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,500,132	1.38
合計(純資産総額)		543,519,312	100.00

ひとくふう先進国株式マザーファンド

2023年6月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,264,467	2.43
合計(純資産総額)		588,258,654	100.00

その他以下の取引を行っております。

2023/09/14 9:02

#4 投資状況（連結）

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030

2023年6月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△259,634	△0.05
合計(純資産総額)		551,598,411	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035

2023/09/14 9:02

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2023/09/14 9:02

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060

ひとくふうターゲット・デート・ファンド20652023/09/14 9:02

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2023/09/14 9:02