有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年12月20日現在 | 第2期 2020年12月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,313 | 332,723 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,459,114 | 66,491,115 | |||
| 流動資産合計 | 2,471,427 | 66,823,838 | |||
| 資産合計 | 2,471,427 | 66,823,838 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 118 | 8,635 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,692 | 92,430 | |||
| その他未払費用 | - | 2,399 | |||
| 流動負債合計 | 1,810 | 103,464 | |||
| 負債合計 | 1,810 | 103,464 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,274,656 | 64,474,696 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 194,961 | 2,245,678 | |||
| (分配準備積立金) | 93,221 | 1,656,136 | |||
| 元本等合計 | 2,469,617 | 66,720,374 | |||
| 純資産合計 | 2,469,617 | 66,720,374 | |||
| 負債純資産合計 | 2,471,427 | 66,823,838 | |||
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