有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/21-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2024年12月20日現在) | 第7期 (2025年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,199 | 34,840 |
| コール・ローン | 3,531,600 | 3,857,411 |
| 親投資信託受益証券 | 707,238,913 | 774,884,575 |
| 流動資産合計 | 710,793,712 | 778,776,826 |
| 資産合計 | 710,793,712 | 778,776,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,244 | 144,826 |
| 未払受託者報酬 | 115,563 | 126,209 |
| 未払委託者報酬 | 1,232,982 | 1,346,692 |
| その他未払費用 | 32,398 | 36,400 |
| 流動負債合計 | 1,399,187 | 1,654,127 |
| 負債合計 | 1,399,187 | 1,654,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 666,098,486 | 734,586,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,296,039 | 42,535,899 |
| (分配準備積立金) | 23,722,627 | 28,635,592 |
| 元本等合計 | 709,394,525 | 777,122,699 |
| 純資産合計 | 709,394,525 | 777,122,699 |
| 負債純資産合計 | 710,793,712 | 778,776,826 |
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