有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/21-2022/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2021年12月20日現在) | 第4期 (2022年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,216 | 55,629 |
| コール・ローン | 660,624 | 1,379,111 |
| 親投資信託受益証券 | 136,555,180 | 280,702,740 |
| 流動資産合計 | 137,236,020 | 282,137,480 |
| 資産合計 | 137,236,020 | 282,137,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,457 | 42,135 |
| 未払委託者報酬 | 218,718 | 449,900 |
| その他未払費用 | 8,847 | 19,220 |
| 流動負債合計 | 248,022 | 511,255 |
| 負債合計 | 248,022 | 511,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,318,251 | 283,330,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,669,747 | △1,703,855 |
| (分配準備積立金) | 2,831,905 | 5,097,286 |
| 元本等合計 | 136,987,998 | 281,626,225 |
| 純資産合計 | 136,987,998 | 281,626,225 |
| 負債純資産合計 | 137,236,020 | 282,137,480 |
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