有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2020年12月21日現在) | 第3期 (2021年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 20,216 |
| コール・ローン | 332,723 | 660,624 |
| 親投資信託受益証券 | 66,491,115 | 136,555,180 |
| 流動資産合計 | 66,823,838 | 137,236,020 |
| 資産合計 | 66,823,838 | 137,236,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 8,635 | 20,457 |
| 未払委託者報酬 | 92,430 | 218,718 |
| その他未払費用 | 2,399 | 8,847 |
| 流動負債合計 | 103,464 | 248,022 |
| 負債合計 | 103,464 | 248,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,474,696 | 130,318,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,245,678 | 6,669,747 |
| (分配準備積立金) | 1,656,136 | 2,831,905 |
| 元本等合計 | 66,720,374 | 136,987,998 |
| 純資産合計 | 66,720,374 | 136,987,998 |
| 負債純資産合計 | 66,823,838 | 137,236,020 |
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