有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2019年 9月25日現在) | 第2期 (2020年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,513,830 | 269,143,120 |
| 投資信託受益証券 | 16,630,185,976 | 13,325,295,591 |
| 未収入金 | 53,000,000 | 102,000,000 |
| 流動資産合計 | 16,805,699,806 | 13,696,438,711 |
| 資産合計 | 16,805,699,806 | 13,696,438,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 28,494,713 |
| 未払解約金 | 52,093,866 | 148,541,426 |
| 未払受託者報酬 | 2,151,015 | 2,126,061 |
| 未払委託者報酬 | 38,287,944 | 37,843,624 |
| 未払利息 | 335 | 737 |
| その他未払費用 | 430,142 | 425,151 |
| 流動負債合計 | 92,963,302 | 217,431,712 |
| 負債合計 | 92,963,302 | 217,431,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,724,432,075 | 14,247,356,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,695,571 | △768,349,898 |
| (分配準備積立金) | 1,279,440 | 56,238,897 |
| 元本等合計 | 16,712,736,504 | 13,479,006,999 |
| 純資産合計 | 16,712,736,504 | 13,479,006,999 |
| 負債純資産合計 | 16,805,699,806 | 13,696,438,711 |
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