有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2021年 3月25日現在) | 第5期 (2021年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 365,514,209 | 195,685,406 |
| 投資信託受益証券 | 11,679,509,838 | 10,224,580,045 |
| 未収入金 | - | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 12,045,024,047 | 10,520,265,451 |
| 資産合計 | 12,045,024,047 | 10,520,265,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,353,448 | 21,908,523 |
| 未払解約金 | 6,848,932 | 19,487,790 |
| 未払受託者報酬 | 1,746,902 | 1,576,434 |
| 未払委託者報酬 | 31,094,796 | 28,060,458 |
| 未払利息 | 1,001 | 536 |
| その他未払費用 | 349,321 | 315,224 |
| 流動負債合計 | 64,394,400 | 71,348,965 |
| 負債合計 | 64,394,400 | 71,348,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,176,724,011 | 10,954,261,579 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △196,094,364 | △505,345,093 |
| (分配準備積立金) | 79,662,385 | 72,319,242 |
| 元本等合計 | 11,980,629,647 | 10,448,916,486 |
| 純資産合計 | 11,980,629,647 | 10,448,916,486 |
| 負債純資産合計 | 12,045,024,047 | 10,520,265,451 |
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