有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2021年 9月27日現在) | 第6期 (2022年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,685,406 | 186,233,938 |
| 投資信託受益証券 | 10,224,580,045 | 8,445,673,265 |
| 未収入金 | 100,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 10,520,265,451 | 8,631,907,203 |
| 資産合計 | 10,520,265,451 | 8,631,907,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,908,523 | 19,306,397 |
| 未払解約金 | 19,487,790 | 22,413,836 |
| 未払受託者報酬 | 1,576,434 | 1,303,993 |
| 未払委託者報酬 | 28,060,458 | 23,211,004 |
| 未払利息 | 536 | 510 |
| その他未払費用 | 315,224 | 260,734 |
| 流動負債合計 | 71,348,965 | 66,496,474 |
| 負債合計 | 71,348,965 | 66,496,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,954,261,579 | 9,653,198,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △505,345,093 | △1,087,788,230 |
| (分配準備積立金) | 72,319,242 | 66,126,326 |
| 元本等合計 | 10,448,916,486 | 8,565,410,729 |
| 純資産合計 | 10,448,916,486 | 8,565,410,729 |
| 負債純資産合計 | 10,520,265,451 | 8,631,907,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
