有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月25日-令和3年3月24日)

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【提出】
2021/06/23 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2021年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額5,176,903,946円
Ⅱ 負債総額3,429,232円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,173,474,714円
Ⅳ 発行済口数5,121,348,895口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0102円
(1万口当たり純資産額)(10,102円)

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