有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月25日-令和4年3月24日)
(2022年4月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,584,140,962 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,032,579 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,570,108,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,443,046,673 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0286 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,286 | 円) |
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