有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/25-2024/03/25)
(2024年3月29日現在)
ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-03
ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-03
| Ⅰ 資産総額 | 3,926,245,528 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,771,966 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,922,473,562 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,848,175,667 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0193 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,193 | 円) |
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