- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 6月20日現在) | 第2期 (2020年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,392 | 12,458 |
| 親投資信託受益証券 | 225,241,337 | 267,730,975 |
| 未収入金 | 32,957 | - |
| 流動資産合計 | 225,361,686 | 267,743,433 |
| 資産合計 | 225,361,686 | 267,743,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 120,349 | 1,070 |
| 未払受託者報酬 | 17,935 | 32,132 |
| 未払委託者報酬 | 516,366 | 925,321 |
| その他未払費用 | 4,301 | 7,654 |
| 流動負債合計 | 658,951 | 966,177 |
| 負債合計 | 658,951 | 966,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 223,297,379 | 246,236,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,405,356 | 20,541,225 |
| 元本等合計 | 224,702,735 | 266,777,256 |
| 純資産合計 | 224,702,735 | 266,777,256 |
| 負債純資産合計 | 225,361,686 | 267,743,433 |
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