- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2020年 6月22日現在) | 第3期 (2021年 6月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,458 | 197,274 |
| 親投資信託受益証券 | 267,730,975 | 476,133,242 |
| 未収入金 | - | 3,280,656 |
| 流動資産合計 | 267,743,433 | 479,611,172 |
| 資産合計 | 267,743,433 | 479,611,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,070 | 3,466,672 |
| 未払受託者報酬 | 32,132 | 60,065 |
| 未払委託者報酬 | 925,321 | 1,729,821 |
| その他未払費用 | 7,654 | 14,354 |
| 流動負債合計 | 966,177 | 5,270,912 |
| 負債合計 | 966,177 | 5,270,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 246,236,031 | 332,596,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,541,225 | 141,743,538 |
| 元本等合計 | 266,777,256 | 474,340,260 |
| 純資産合計 | 266,777,256 | 474,340,260 |
| 負債純資産合計 | 267,743,433 | 479,611,172 |
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