- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/21-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2024年 6月20日現在) | 第7期 (2025年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,053 | 14,151 |
| コール・ローン | 180,478 | 176,187 |
| 親投資信託受益証券 | 407,847,944 | 660,662,061 |
| 未収入金 | 143,501 | - |
| 流動資産合計 | 408,178,976 | 660,852,399 |
| 資産合計 | 408,178,976 | 660,852,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 294,986 | 153,171 |
| 未払受託者報酬 | 48,916 | 76,287 |
| 未払委託者報酬 | 1,409,925 | 2,198,407 |
| その他未払費用 | 11,686 | 12,123 |
| 流動負債合計 | 1,765,513 | 2,439,988 |
| 負債合計 | 1,765,513 | 2,439,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 217,364,253 | 284,349,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 189,049,210 | 374,062,879 |
| (分配準備積立金) | 123,643,103 | 193,723,126 |
| 元本等合計 | 406,413,463 | 658,412,411 |
| 純資産合計 | 406,413,463 | 658,412,411 |
| 負債純資産合計 | 408,178,976 | 660,852,399 |
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