- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/21-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2025年 6月20日現在) | 第8期 (2026年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,151 | - |
| コール・ローン | 176,187 | 127,231 |
| 親投資信託受益証券 | 660,662,061 | 650,201,641 |
| 未収入金 | - | 269,314 |
| 流動資産合計 | 660,852,399 | 650,598,186 |
| 資産合計 | 660,852,399 | 650,598,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 153,171 | 354,941 |
| 未払受託者報酬 | 76,287 | 92,767 |
| 未払委託者報酬 | 2,198,407 | 2,672,784 |
| その他未払費用 | 12,123 | 14,764 |
| 流動負債合計 | 2,439,988 | 3,135,256 |
| 負債合計 | 2,439,988 | 3,135,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 284,349,532 | 292,826,843 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 374,062,879 | 354,636,087 |
| (分配準備積立金) | 193,723,126 | 130,667,536 |
| 元本等合計 | 658,412,411 | 647,462,930 |
| 純資産合計 | 658,412,411 | 647,462,930 |
| 負債純資産合計 | 660,852,399 | 650,598,186 |
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