- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月26日-令和1年6月20日)
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー
| 2019年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 230,060,669 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 538,820 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 229,521,849 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 223,898,127 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0251 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,251 | 円) |