- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/21-2026/06/22)
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー
| 2026年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 664,138,312円 |
| Ⅱ 負債総額 | 802,859円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 663,335,453円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 286,486,495口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3154円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,154円) |