- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/21-2023/06/20)
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 261,242,919円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,988,638円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 259,254,281円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 190,617,179口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3601円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,601円) |