- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/21-2024/06/20)
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 383,022,932円 |
| Ⅱ 負債総額 | 631,872円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 382,391,060円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 213,805,294口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7885円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,885円) |