有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	35,230,528	8,932,236
第2期	79,779,079	39,726,451
第3期	20,657,600	12,667,160

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
インターナショナル株式マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	103,811,074,164	56.49
	オランダ	13,505,828,680	7.35
	ケイマン諸島	12,354,069,179	6.72
	イギリス	11,726,072,552	6.38
	インド	5,268,520,540	2.87
	台湾	4,015,338,465	2.19
	ドイツ	3,956,985,247	2.15
	ジャージィー	3,200,954,774	1.74
	スペイン	2,918,973,269	1.59
	スウェーデン	2,045,540,878	1.11
	カナダ	1,873,369,386	1.02
	イタリア	1,633,576,070	0.89
	デンマーク	920,343,313	0.50
	ブラジル	811,720,423	0.44
	中国	143,204,800	0.08
	小計	168,185,571,740	91.53
投資証券	アメリカ	3,963,511,147	2.16
	イギリス	2,805,496,100	1.53
	小計	6,769,007,247	3.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,798,196,270	4.79
合計(純資産総額)		183,752,775,257	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	4,204,638,928	2.29
為替予約取引	売建	-	36,990,146	△0.02

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インターナショナル株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	各種金融	846,756	8,453.38	7,157,946,894	9,772.10	8,274,583,630	4.50
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	20,650	401,465.11	8,290,254,426	389,229.98	8,037,599,095	4.37
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	119,492	47,119.53	5,630,406,713	58,151.81	6,948,676,271	3.78
オランダ	株式	AIRBUS SE	資本財	427,446	14,589.58	6,236,258,918	14,632.78	6,254,723,792	3.40
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	549,110	11,990.83	6,584,286,483	10,902.75	5,986,806,746	3.26
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	17,014	288,142.35	4,902,453,993	337,365.16	5,739,930,866	3.12
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	133,500	39,327.40	5,250,207,749	39,331.09	5,250,700,381	2.86
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	254,300	18,892.75	4,804,426,041	20,632.29	5,246,790,736	2.86
アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	387,711	16,021.80	6,211,827,000	13,530.95	5,246,099,241	2.85
イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	各種金融	455,600	12,209.06	5,562,447,267	10,972.36	4,999,008,673	2.72
イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	524,435	8,504.36	4,459,983,284	9,500.69	4,982,493,311	2.71
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	613,100	6,926.15	4,246,424,011	6,560.80	4,022,426,480	2.19
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	1,567,000	2,465.79	3,863,896,645	2,562.44	4,015,338,465	2.19
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	120,971	27,168.80	3,286,636,567	32,023.87	3,873,959,384	2.11
アメリカ	株式	EXPEDIA GROUP INC	消費者サービス	178,933	18,687.28	3,343,770,184	20,815.17	3,724,520,706	2.03
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	49,700	63,750.09	3,168,379,554	70,224.31	3,490,148,246	1.90
アメリカ	株式	SIGNATURE BANK	銀行	94,468	29,189.13	2,757,439,018	36,912.22	3,487,023,447	1.90
アメリカ	株式	WESTERN ALLIANCE BANCORP	銀行	274,178	11,390.42	3,123,002,810	12,426.76	3,407,144,422	1.85
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	80,884	39,295.93	3,178,412,076	41,555.58	3,361,181,193	1.83
オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	109,868	23,826.41	2,617,760,153	29,652.16	3,257,823,075	1.77
アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・パーソナル用品	76,413	36,471.43	2,786,891,592	42,566.60	3,252,641,728	1.77
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	34,928	81,060.79	2,831,291,225	91,813.79	3,206,871,882	1.75
ジャージィー	株式	EXPERIAN PLC	商業・専門サービス	562,296	4,467.53	2,512,073,556	5,692.65	3,200,954,774	1.74
スペイン	株式	AMADEUS IT GROUP SA	ソフトウェア・サービス	377,930	7,718.05	2,916,883,711	7,723.58	2,918,973,269	1.59
イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	-	532,312	5,330.53	2,837,507,319	5,270.40	2,805,496,100	1.53
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	163,597	11,183.82	1,829,639,793	17,052.87	2,789,797,588	1.52
インド	株式	AXIS BANK LTD	銀行	2,673,071	1,178.54	3,150,327,779	1,039.28	2,778,055,863	1.51
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	871,900	3,602.21	3,140,763,307	3,186.00	2,777,873,400	1.51
ケイマン諸島	株式	HUAZHU GROUP LTD-ADR	消費者サービス	610,608	5,875.18	3,587,431,891	4,084.36	2,493,943,013	1.36
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,105,170	2,317.95	2,561,726,038	2,253.47	2,490,464,676	1.36

ロ 種類別・業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	1.11
	資本財	9.37
	商業・専門サービス	2.80
	自動車・自動車部品	2.87
	耐久消費財・アパレル	1.86
	消費者サービス	4.92
	小売	7.04
	食品・飲料・タバコ	0.66
	家庭用品・パーソナル用品	2.04
	ヘルスケア機器・サービス	5.80
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.64
	銀行	6.62
	各種金融	7.22
	ソフトウェア・サービス	11.51
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.86
	半導体・半導体製造装置	6.33
	電気通信サービス	2.85
	メディア・娯楽	11.02
投資証券	-	3.68
合 計		95.21

②投資不動産物件
インターナショナル株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インターナショナル株式マザーファンド

2021年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	36,236,049.42	4,163,100,000	4,167,695,819	2.27
	香港・ドル	買建	2,504,617.66	36,949,528	36,943,109	0.02
	アメリカ・ドル	売建	321,607.88	36,949,528	36,990,146	△0.02

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。