有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/15-2024/12/16)

(4)【設定及び解約の実績】
インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	35,230,528	8,932,236
第2期	79,779,079	39,726,451
第3期	20,657,600	12,667,160
第4期	60,035,188	23,004,493
第5期	45,530,604	19,756,793
第6期	70,625,905	40,216,726

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
インターナショナル株式マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	222,145,076,967	68.88
	イギリス	17,222,004,817	5.34
	ドイツ	15,481,007,679	4.80
	台湾	14,507,266,675	4.50
	オランダ	12,702,740,522	3.94
	スイス	8,921,716,291	2.77
	インド	6,930,557,301	2.15
	韓国	4,305,570,422	1.34
	イタリア	3,568,260,832	1.11
	インドネシア	3,351,450,256	1.04
	カナダ	2,879,147,708	0.89
	ケイマン諸島	2,588,506,667	0.80
	スウェーデン	29,260,821	0.01
	小計	314,632,566,958	97.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,879,383,352	2.44
合計(純資産総額)		322,511,950,310	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,899,591,247	0.90

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インターナショナル株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	123,035	139,721.01	17,190,574,334	123,881.83	15,241,801,027	4.73
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	222,104	71,520.73	15,885,040,456	68,101.24	15,125,556,787	4.69
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	387,232	31,531.58	12,210,036,606	35,392.78	13,705,215,048	4.25
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	603,608	20,136.65	12,154,643,467	21,672.24	13,081,538,528	4.06
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	297,017	36,004.39	10,693,915,510	40,429.23	12,008,167,478	3.72
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	2,143,000	4,832.72	10,356,526,866	5,252.93	11,257,024,704	3.49
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	116,932	88,503.45	10,348,885,109	94,877.95	11,094,267,958	3.44
アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	680,896	17,501.50	11,916,704,459	15,330.81	10,438,684,209	3.24
イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	1,031,657	9,468.75	9,768,504,976	9,109.15	9,397,513,615	2.91
イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	金融サービス	347,000	18,771.63	6,513,754,213	22,548.97	7,824,491,202	2.43
アメリカ	株式	KENVUE INC	家庭用品・パーソナル用品	2,274,136	3,518.22	8,000,904,821	3,405.62	7,744,832,583	2.40
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,064,449	6,595.82	7,020,913,939	7,013.70	7,465,727,228	2.31
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	175,626	32,842.15	5,767,935,686	39,498.34	6,936,935,460	2.15
オランダ	株式	ADYEN NV	金融サービス	28,539	197,796.97	5,644,927,851	236,924.07	6,761,576,090	2.10
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	89,812	38,686.64	3,474,524,740	68,279.98	6,132,361,455	1.90
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	194,656	29,991.49	5,838,022,630	30,490.78	5,935,212,648	1.84
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	146,255	26,111.59	3,818,950,279	38,240.02	5,592,793,393	1.73
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	486,858	10,986.41	5,348,820,158	11,230.78	5,467,795,089	1.70
アメリカ	株式	CME GROUP INC	金融サービス	147,700	37,971.11	5,608,332,233	36,935.03	5,455,303,931	1.69
アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	金融サービス	426,042	11,314.77	4,820,567,869	11,822.37	5,036,827,522	1.56
スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	耐久消費財・アパレル	191,980	23,785.49	4,566,337,634	24,084.32	4,623,708,233	1.43
アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	66,811	63,944.61	4,272,203,150	68,026.89	4,544,944,601	1.41
ドイツ	株式	SARTORIUS AG-VORZUG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	124,615	37,966.85	4,731,238,592	35,919.58	4,476,117,963	1.39
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	229,310	22,085.57	5,064,441,709	18,776.20	4,305,570,422	1.34
スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	82,640	52,943.97	4,375,289,446	52,008.81	4,298,008,058	1.33
アメリカ	株式	REPLIGEN CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	182,641	23,945.10	4,373,356,758	23,021.52	4,204,672,922	1.30
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	775,180	5,573.88	4,320,759,856	5,247.75	4,067,954,255	1.26
アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	14,216	271,265.60	3,856,311,822	272,934.84	3,880,041,750	1.20
イタリア	株式	PRADA S.P.A.	耐久消費財・アパレル	2,788,000	1,147.89	3,200,310,829	1,279.86	3,568,260,832	1.11
アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	金融サービス	166,427	16,845.10	2,803,479,599	21,343.23	3,552,089,306	1.10

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.06
	素材	1.70
	資本財	3.73
	商業・専門サービス	0.81
	運輸	0.85
	自動車・自動車部品	1.90
	耐久消費財・アパレル	2.54
	消費者サービス	1.81
	一般消費財・サービス流通・小売り	6.70
	生活必需品流通・小売り	0.31
	食品・飲料・タバコ	0.27
	家庭用品・パーソナル用品	5.32
	ヘルスケア機器・サービス	1.80
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.42
	銀行	7.20
	金融サービス	11.78
	ソフトウェア・サービス	10.96
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.48
	半導体・半導体製造装置	13.77
	公益事業	1.07
	メディア・娯楽	6.09
合 計		97.56

②投資不動産物件
インターナショナル株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インターナショナル株式マザーファンド

2024年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	18,347,198.48	2,897,940,000	2,899,591,247	0.90

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。