有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/15-2023/12/14)

(4)【設定及び解約の実績】
インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	35,230,528	8,932,236
第2期	79,779,079	39,726,451
第3期	20,657,600	12,667,160
第4期	60,035,188	23,004,493
第5期	45,530,604	19,756,793

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
インターナショナル株式マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	153,228,658,576	66.01
	オランダ	9,730,334,291	4.19
	ドイツ	8,586,056,961	3.70
	イギリス	7,959,546,843	3.43
	カナダ	7,098,088,211	3.06
	インド	6,847,240,990	2.95
	香港	5,186,552,530	2.23
	台湾	5,073,192,801	2.19
	スペイン	4,200,074,145	1.81
	スウェーデン	3,469,183,731	1.49
	デンマーク	3,128,072,595	1.35
	スイス	2,892,995,440	1.25
	オランダ領キュラソー	2,703,112,962	1.16
	イタリア	2,155,034,079	0.93
	ケイマン諸島	1,270,463,524	0.55
	インドネシア	1,086,076,376	0.47
	小計	224,614,684,055	96.77
投資証券	アメリカ	1,333,899,576	0.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,163,944,988	2.66
合計(純資産総額)		232,112,528,619	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,216,311,487	0.52
為替予約取引	売建	-	102,791,597	△0.04

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インターナショナル株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	212,133	48,054.16	10,193,872,657	53,225.96	11,290,983,081	4.86
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	514,277	18,562.01	9,546,017,194	21,753.89	11,187,522,921	4.82
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	139,007	61,879.70	8,601,711,870	70,237.05	9,763,441,970	4.21
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	111,483	69,456.55	7,743,224,082	82,381.96	9,184,187,545	3.96
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	316,676	26,714.38	8,459,802,898	27,455.45	8,694,482,527	3.75
イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	金融サービス	473,997	14,851.67	7,039,649,268	16,792.40	7,959,546,843	3.43
アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	金融サービス	793,587	8,196.86	6,504,924,421	9,864.28	7,828,161,594	3.37
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	195,463	31,737.50	6,203,506,874	36,925.44	7,217,557,376	3.11
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	72,682	69,462.49	5,048,672,499	74,446.57	5,410,925,382	2.33
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	1,848,000	2,680.65	4,953,849,985	2,745.23	5,073,192,801	2.19
アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	151,873	31,256.68	4,747,046,240	33,064.83	5,021,654,607	2.16
アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	302,543	15,569.68	4,710,497,950	16,523.20	4,998,976,984	2.15
カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	運輸	436,654	11,127.83	4,859,012,541	11,245.70	4,910,480,193	2.12
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	175,044	24,460.88	4,281,729,966	27,963.20	4,894,790,870	2.11
ドイツ	株式	SARTORIUS AG-VORZUG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	90,523	48,555.87	4,395,423,158	52,619.49	4,763,273,912	2.05
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	210,991	16,884.69	3,562,517,543	21,098.63	4,451,621,211	1.92
スペイン	株式	AMADEUS IT GROUP SA	消費者サービス	412,780	10,390.61	4,289,035,528	10,175.09	4,200,074,145	1.81
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	204,125	18,163.19	3,707,561,408	19,888.82	4,059,805,566	1.75
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,297,064	2,838.84	3,682,159,360	2,933.03	3,804,327,623	1.64
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	103,571	35,019.29	3,626,983,237	35,908.52	3,719,081,262	1.60
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	70,601	42,076.02	2,970,608,939	50,820.53	3,587,979,927	1.55
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	252,451	15,165.46	3,828,534,856	14,209.95	3,587,315,506	1.55
スウェーデン	株式	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	素材	1,605,490	2,034.14	3,265,796,731	2,160.83	3,469,183,731	1.49
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	2,017,500	1,560.17	3,147,635,082	1,697.03	3,423,747,937	1.48
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	212,533	14,705.43	3,125,388,449	14,718.06	3,128,072,595	1.35
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	28,639	102,042.00	2,922,380,909	107,768.61	3,086,385,164	1.33
アメリカ	株式	CONSTELLATION ENERGY	公益事業	184,753	15,946.78	2,946,215,292	16,609.71	3,068,693,991	1.32
オランダ	株式	ADYEN NV	金融サービス	16,653	156,181.92	2,600,897,534	183,767.55	3,060,281,043	1.32
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	1,758,759	1,649.53	2,901,130,255	1,730.15	3,042,913,366	1.31
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	35,929	70,787.45	2,543,322,391	84,462.60	3,034,656,812	1.31

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	6.59
	素材	1.49
	資本財	4.58
	運輸	3.40
	自動車・自動車部品	2.08
	耐久消費財・アパレル	3.47
	消費者サービス	2.92
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.41
	生活必需品流通・小売り	0.32
	食品・飲料・タバコ	0.29
	家庭用品・パーソナル用品	0.85
	ヘルスケア機器・サービス	3.18
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.63
	銀行	3.42
	金融サービス	11.68
	保険	0.76
	ソフトウェア・サービス	11.13
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.55
	半導体・半導体製造装置	11.87
	公益事業	1.32
	メディア・娯楽	5.82
投資証券	-	0.57
合 計		97.34

②投資不動産物件
インターナショナル株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インターナショナル株式マザーファンド

2023年12月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	8,127,214.10	1,151,532,277	1,151,566,876	0.50
	スイス・フラン	買建	384,941.91	65,462,708	64,744,611	0.03
	アメリカ・ドル	売建	461,525.02	65,462,708	65,405,987	△0.03
	ユーロ	売建	238,058.34	37,532,277	37,385,610	△0.02

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。