有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/17-2025/12/15)

(4)【設定及び解約の実績】
インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	35,230,528	8,932,236
第2期	79,779,079	39,726,451
第3期	20,657,600	12,667,160
第4期	60,035,188	23,004,493
第5期	45,530,604	19,756,793
第6期	70,625,905	40,216,726
第7期	44,034,894	17,563,614

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
インターナショナル株式マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	219,236,425,006	58.50
	イギリス	25,157,738,952	6.71
	台湾	23,087,458,667	6.16
	オランダ	21,453,352,041	5.72
	韓国	13,496,400,725	3.60
	ケイマン諸島	13,488,116,305	3.60
	インド	9,623,267,990	2.57
	カナダ	8,603,824,012	2.30
	ドイツ	8,575,961,773	2.29
	スペイン	7,021,397,144	1.87
	フランス	5,974,821,000	1.59
	イタリア	4,939,551,295	1.32
	ルクセンブルグ	3,653,292,921	0.97
	スイス	2,683,251,939	0.72
	小計	366,994,859,770	97.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,769,809,107	2.07
合計(純資産総額)		374,764,668,877	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,596,486,943	0.43
為替予約取引	売建	-	713,063,330	△0.19

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インターナショナル株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	637,575	25,536.30	16,281,309,502	29,467.72	18,787,883,619	5.01
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	333,110	34,595.61	11,524,144,732	49,090.95	16,352,687,553	4.36
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	232,169	49,042.44	11,386,135,129	54,700.50	12,699,760,013	3.39
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	292,238	36,013.94	10,524,640,959	42,859.87	12,525,281,403	3.34
イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	1,175,241	10,278.39	12,079,588,627	10,275.50	12,076,186,545	3.22
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	158,249	78,574.17	12,434,283,203	76,260.38	12,068,128,241	3.22
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	1,515,000	5,600.29	8,484,437,614	7,616.80	11,539,450,485	3.08
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	454,138	14,627.57	6,642,936,979	18,494.43	8,399,024,722	2.24
オランダ	株式	ADYEN NV	金融サービス	29,995	268,363.06	8,049,549,949	253,416.88	7,601,239,435	2.03
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	548,829	9,668.68	5,306,451,854	13,073.30	7,175,006,165	1.91
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,919,000	1,057.96	6,262,038,325	1,149.99	6,806,774,828	1.82
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	74,250	80,833.65	6,001,898,530	91,598.56	6,801,193,020	1.81
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,813	148,744.76	5,773,230,373	168,885.97	6,554,971,107	1.75
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	90,285	34,520.45	3,116,678,537	70,016.00	6,321,394,560	1.69
アメリカ	株式	CME GROUP INC	金融サービス	142,119	43,005.49	6,111,896,891	43,589.44	6,194,886,941	1.65
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	183,062	26,438.50	4,839,883,917	33,755.90	6,179,422,858	1.65
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	167,629	35,465.87	5,945,107,995	36,332.88	6,090,444,207	1.63
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	1,638,171	3,500.75	5,734,826,152	3,663.62	6,001,629,486	1.60
アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	505,335	11,655.14	5,889,749,991	11,604.23	5,864,022,152	1.56
イギリス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	5,579,493	730.31	4,074,774,213	992.03	5,535,021,984	1.48
スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	1,457,830	3,156.55	4,601,712,436	3,647.89	5,318,004,499	1.42
アメリカ	株式	VERTIV HOLDINGS CO-A	資本財	194,708	23,161.24	4,509,679,209	25,929.47	5,048,674,699	1.35
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	55,281	66,120.16	3,655,188,566	90,587.18	5,007,749,986	1.34
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	990,000	3,448.17	3,413,687,875	4,789.12	4,741,233,354	1.27
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	1,611,600	2,873.26	4,630,550,920	2,884.63	4,648,868,096	1.24
アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37,800	114,315.46	4,321,124,551	122,195.08	4,618,974,024	1.23
イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	1,146,852	2,594.94	2,976,016,586	3,816.31	4,376,744,476	1.17
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	25,615	135,567.47	3,472,560,619	167,150.44	4,281,558,623	1.14
アメリカ	株式	APPLOVIN CORP-CLASS A	ソフトウェア・サービス	39,057	71,225.51	2,781,854,788	109,407.26	4,273,119,322	1.14
ケイマン諸島	株式	FABRINET	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	57,395	57,952.25	3,326,169,268	73,908.84	4,241,998,147	1.13

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.60
	素材	1.18
	資本財	7.50
	運輸	0.71
	自動車・自動車部品	0.40
	耐久消費財・アパレル	0.95
	消費者サービス	0.71
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.67
	食品・飲料・タバコ	0.04
	家庭用品・パーソナル用品	3.22
	ヘルスケア機器・サービス	0.25
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.08
	銀行	8.55
	金融サービス	6.35
	ソフトウェア・サービス	10.00
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.93
	半導体・半導体製造装置	21.25
	電気通信サービス	1.60
	公益事業	1.56
	メディア・娯楽	7.36
合 計		97.93

②投資不動産物件
インターナショナル株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インターナショナル株式マザーファンド

2025年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	9,801,534.96	1,534,494,270	1,533,711,037	0.41
	ユーロ	買建	340,585.34	62,722,673	62,775,906	0.02
	ユーロ	売建	2,065,133.84	380,583,515	380,640,719	△0.10
	イギリス・ポンド	売建	726,893.97	153,650,846	153,668,874	△0.04
	香港・ドル	売建	5,764,029.30	116,029,909	116,002,242	△0.03
	アメリカ・ドル	売建	400,860.70	62,722,673	62,751,495	△0.02

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。