有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月19日-令和2年3月17日)

①【純資産の推移】
2020年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2020年3月17日)	14,736,085	14,736,085	0.8990	0.8990
2019年 4月末日		101,446	-	1.0145	-
5月末日		100,422	-	1.0042	-
6月末日		3,912,044	-	1.0079	-
7月末日		6,820,882	-	1.0224	-
8月末日		7,193,325	-	1.0180	-
9月末日		7,648,738	-	1.0254	-
10月末日		8,097,096	-	1.0316	-
11月末日		7,380,659	-	1.0443	-
12月末日		8,362,777	-	1.0627	-
2020年 1月末日		10,250,830	-	1.0671	-
2月末日		14,884,882	-	1.0624	-
3月末日		17,416,739	-	0.9629	-
4月末日		21,655,489	-	0.9880	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。