有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月18日-令和4年3月17日)

①【純資産の推移】
2022年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2020年3月17日)	14,736,085	14,736,085	0.8990	0.8990
第2期末	(2021年3月17日)	35,843,319	35,843,319	1.1643	1.1643
第3期末	(2022年3月17日)	39,099,480	39,099,480	1.2521	1.2521
2021年 4月末日		36,646,632	-	1.1904	-
5月末日		36,762,872	-	1.2040	-
6月末日		37,383,143	-	1.2091	-
7月末日		37,340,869	-	1.2002	-
8月末日		30,398,401	-	1.2203	-
9月末日		32,586,273	-	1.2156	-
10月末日		36,221,519	-	1.2675	-
11月末日		35,473,974	-	1.2505	-
12月末日		36,825,772	-	1.2924	-
2022年 1月末日		37,084,821	-	1.2335	-
2月末日		38,070,765	-	1.2343	-
3月末日		42,229,220	-	1.3110	-
4月末日		42,718,911	-	1.3526	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。