有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月18日-令和3年3月17日)

①【純資産の推移】
2021年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2020年3月17日)	14,736,085	14,736,085	0.8990	0.8990
第2期末	(2021年3月17日)	35,843,319	35,843,319	1.1643	1.1643
2020年 4月末日		21,655,489	-	0.9880	-
5月末日		23,030,797	-	1.0134	-
6月末日		26,873,471	-	1.0275	-
7月末日		29,377,854	-	1.0390	-
8月末日		32,149,225	-	1.0686	-
9月末日		32,158,867	-	1.0541	-
10月末日		34,325,169	-	1.0347	-
11月末日		34,031,116	-	1.0708	-
12月末日		33,607,876	-	1.0916	-
2021年 1月末日		35,684,707	-	1.0944	-
2月末日		34,953,612	-	1.1354	-
3月末日		36,338,252	-	1.1804	-
4月末日		36,646,632	-	1.1904	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。