半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/18-2024/03/18)

①【純資産の推移】
2023年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2020年3月17日)	14,736,085	14,736,085	0.8990	0.8990
第2期末	(2021年3月17日)	35,843,319	35,843,319	1.1643	1.1643
第3期末	(2022年3月17日)	39,099,480	39,099,480	1.2521	1.2521
第4期末	(2023年3月17日)	40,469,810	40,469,810	1.3327	1.3327
第5期中間期末	(2023年9月17日)	38,416,378	-	1.4762	-
2022年10月末日		42,585,133	-	1.4835	-
11月末日		40,253,323	-	1.4096	-
12月末日		39,506,338	-	1.3590	-
2023年 1月末日		38,228,808	-	1.3470	-
2月末日		39,991,345	-	1.3804	-
3月末日		42,829,736	-	1.3460	-
4月末日		42,878,967	-	1.3691	-
5月末日		31,589,984	-	1.3958	-
6月末日		32,663,637	-	1.4506	-
7月末日		33,075,991	-	1.4179	-
8月末日		37,510,203	-	1.4598	-
9月末日		38,720,619	-	1.4744	-
10月末日		39,576,503	-	1.4511	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。