臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/11/22 9:06
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第52計算期間
(2023年 8月15日～2023年 9月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 257,300,791円 |
| 期末受益権口数 | 221,305,050口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,627円 |
| 期中騰落率 | 0.25% |
| 計算期間 | 第53計算期間
(2023年 9月14日～2023年10月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 262,158,078円 |
| 期末受益権口数 | 221,483,341口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,836円 |
| 期中騰落率 | 1.97% |
| 計算期間 | 第54計算期間
(2023年10月14日～2023年11月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 266,006,274円 |
| 期末受益権口数 | 221,233,693口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,024円 |
| 期中騰落率 | 1.76% |
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