臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/11/25 9:10
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第28計算期間
(2021年 8月14日～2021年 9月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 218,012,121円 |
| 期末受益権口数 | 198,130,703口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,003円 |
| 期中騰落率 | 0.51% |
| 計算期間 | 第29計算期間
(2021年 9月14日～2021年10月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 222,263,433円 |
| 期末受益権口数 | 198,527,592口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,196円 |
| 期中騰落率 | 1.94% |
| 計算期間 | 第30計算期間
(2021年10月14日～2021年11月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 226,614,992円 |
| 期末受益権口数 | 199,221,983口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,375円 |
| 期中騰落率 | 1.78% |
