臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/05/22 9:08
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第10計算期間
(2020年 2月14日～2020年 3月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 183,740,687円 |
| 期末受益権口数 | 191,086,194口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,616円 |
| 期中騰落率 | △4.00% |
| 計算期間 | 第11計算期間
(2020年 3月14日～2020年 4月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 187,681,393円 |
| 期末受益権口数 | 191,396,898口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,806円 |
| 期中騰落率 | 2.18% |
| 計算期間 | 第12計算期間
(2020年 4月14日～2020年 5月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 185,044,723円 |
| 期末受益権口数 | 191,403,662口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,668円 |
| 期中騰落率 | △1.20% |
