有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2021年10月15日現在) | 第6期 (2022年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 992,726 | 2,302,543 |
| コール・ローン | 14,112,287 | 17,575,067 |
| 親投資信託受益証券 | 225,555,012 | 193,108,272 |
| 流動資産合計 | 240,660,025 | 212,985,882 |
| 資産合計 | 240,660,025 | 212,985,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,836,692 | 14,020,453 |
| 未払金 | - | 44,647 |
| 未払収益分配金 | 1,076,880 | 982,854 |
| 未払解約金 | - | 207,097 |
| 未払受託者報酬 | 41,463 | 35,425 |
| 未払委託者報酬 | 829,306 | 708,380 |
| 未払利息 | 15 | 18 |
| その他未払費用 | 16,543 | 14,176 |
| 流動負債合計 | 11,800,899 | 16,013,050 |
| 負債合計 | 11,800,899 | 16,013,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 215,376,182 | *1 196,570,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,482,944 | 401,886 |
| (分配準備積立金) | 12,539,537 | 13,409,163 |
| 元本等合計 | 228,859,126 | 196,972,832 |
| 純資産合計 | *2 228,859,126 | *2 196,972,832 |
| 負債純資産合計 | 240,660,025 | 212,985,882 |
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