- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/10/16-2026/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2025年10月15日現在) | 第14期 (2026年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,188,123 | 328,205 |
| コール・ローン | 10,243,572 | 3,518,499 |
| 親投資信託受益証券 | 138,210,554 | 114,449,164 |
| 派生商品評価勘定 | 9,519 | 21,027 |
| 未収利息 | 127 | 67 |
| 流動資産合計 | 149,651,895 | 118,316,962 |
| 資産合計 | 149,651,895 | 118,316,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,768,963 | 544,514 |
| 未払収益分配金 | 1,062,242 | - |
| 未払解約金 | 1,138,887 | 178,857 |
| 未払受託者報酬 | 30,542 | 20,625 |
| 未払委託者報酬 | 610,736 | 412,528 |
| その他未払費用 | 12,156 | 8,201 |
| 流動負債合計 | 6,623,526 | 1,164,725 |
| 負債合計 | 6,623,526 | 1,164,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 151,748,954 | *1 125,592,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,720,585 | △8,440,556 |
| (分配準備積立金) | 16,588,989 | 15,394,747 |
| 元本等合計 | 143,028,369 | 117,152,237 |
| 純資産合計 | *3 143,028,369 | *3 117,152,237 |
| 負債純資産合計 | 149,651,895 | 118,316,962 |
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