有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/10/17-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2023年10月16日現在) | 第10期 (2024年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 588,039 | 473,447 |
| コール・ローン | 8,589,336 | 8,932,958 |
| 親投資信託受益証券 | 176,231,678 | 184,859,614 |
| 未収利息 | - | 12 |
| 流動資産合計 | 185,409,053 | 194,266,031 |
| 資産合計 | 185,409,053 | 194,266,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,311,359 | 4,911,125 |
| 未払収益分配金 | 194,361 | 201,793 |
| 未払解約金 | 76,908 | 50,083 |
| 未払受託者報酬 | 29,371 | 31,829 |
| 未払委託者報酬 | 587,432 | 636,468 |
| 未払利息 | 11 | - |
| その他未払費用 | 11,730 | 12,674 |
| 流動負債合計 | 6,211,172 | 5,843,972 |
| 負債合計 | 6,211,172 | 5,843,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 194,361,016 | *1 201,793,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,163,135 | △13,371,516 |
| (分配準備積立金) | 19,778,366 | 21,043,099 |
| 元本等合計 | 179,197,881 | 188,422,059 |
| 純資産合計 | *3 179,197,881 | *3 188,422,059 |
| 負債純資産合計 | 185,409,053 | 194,266,031 |
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