有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/18-2023/10/16)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2023年 4月17日現在) | 第9期 (2023年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 779,742 | 588,039 |
| コール・ローン | 6,691,026 | 8,589,336 |
| 親投資信託受益証券 | 170,765,515 | 176,231,678 |
| 流動資産合計 | 178,236,283 | 185,409,053 |
| 資産合計 | 178,236,283 | 185,409,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,743,601 | 5,311,359 |
| 未払収益分配金 | 551,336 | 194,361 |
| 未払解約金 | - | 76,908 |
| 未払受託者報酬 | 28,750 | 29,371 |
| 未払委託者報酬 | 574,849 | 587,432 |
| 未払利息 | 7 | 11 |
| その他未払費用 | 11,462 | 11,730 |
| 流動負債合計 | 3,910,005 | 6,211,172 |
| 負債合計 | 3,910,005 | 6,211,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 183,778,996 | *1 194,361,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,452,718 | △15,163,135 |
| (分配準備積立金) | 17,199,462 | 19,778,366 |
| 元本等合計 | 174,326,278 | 179,197,881 |
| 純資産合計 | *3 174,326,278 | *3 179,197,881 |
| 負債純資産合計 | 178,236,283 | 185,409,053 |
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