有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)

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【提出】
2022/06/10 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2022年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額3,639,047,830円
Ⅱ 負債総額3,270,713円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,635,777,117円
Ⅳ 発行済口数2,386,453,428口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5235円

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